Checklist bankafschriften importeren in Exact Online

Je wilt je boekhouding zo snel mogelijk en zo foutloos mogelijk doen. In de ideale situatie zou alles automatisch moeten gaan. Zover is het nog niet, maar we werken er wel hard aan. Vanuit het customer success team willen we jou zo goed mogelijk ondersteunen om snel en makkelijk te werken met Exact Online. Onderstaande checklist helpt om snel aan de slag te gaan met bankafschriften importeren in Exact Online. 

Hulp via de Support Community

Wil je onderliggende helpdocumenten raadplegen, log dan in op de Support Communitymet je de gegevens waarmee je ook inlogt op Exact Online. Zo kun je zonder problemen de achtergrond informatie raadplegen.

Stap 1

Let op: bankafschriften importeren is niet mogelijk in Exact Online voor Boekhouden Basis. Maak eerst een bankdagboek of bankrekening aan in Exact Online voordat je bankafschriften kunt importeren. Lees de instructies in de kennisbank voor het volledige stappenplan.

Stap 2

Heb je stap 1 succesvol afgerond, dan kun je starten met afschriften importeren.  Het is alleen mogelijk om een MT940 bestand te importeren, andere bestanden worden niet geaccepteerd.

Stap 3

Controleer of het bankbestand succesvol is geïmporteerd. Op het tabblad ‘Statistieken.html’ vind je het overzicht van het geïmporteerde bestand en eventuele foutmeldingen. Het tabblad Statistieken vind je via:

Financieel > Bank en kas > Afschriften > Bankbestanden en klik op de hyperlink van het afschrift om het tabblad te bekijken.

Stap 4

Verschijnen er foutmeldingen, bekijk dan hier de oplossingen.

Stap 5

Vervolgens kun je boekingen terugvinden en verwerken via:

Financieel > Bank en kas > Afschriften > Af te handelen.

Stap 6

Je kunt suggesties krijgen voor grootboekrekeningen voor het afletteren van de bankafschriftregels. Deze functie is beschikbaar voor alle gebruikers van Exact Online.

Veel succes. Heb je vragen, stel ze aan de Support Community en krijg snel het juiste antwoord.

Bron: OnlineOndernemen.nl

Productie – Uitval, afval en bijproducten in Exact Globe Next

Als gevolg van het productieproces kunnen sommige materialen of producten beschadigd of verloren raken. Natuurlijk moet dit geregistreerd worden om een duidelijke beeld te geven van de productiekosten. De productie van een artikel kan ook resulteren in de productie van een ander, meestal minder waardevol, artikel dat ook kan worden verkocht of gebruikt.

Uitval – Het onverwachte verlies

Soms raken producten tijdens het productieproces beschadigd. Bijvoorbeeld, wanneer een product is gevallen of wanneer er een fout wordt gemaakt tijdens de productie van het product. Aangezien uitval onverwacht verlies is, wordt uitval niet gedefinieerd in de stuklijst.

Om uitval te registreren kun je gaan naar [Productie, Invoer, Ontvangsten productie]. Hier kun je een productieorder selecteren en op de knop Uitval klikken.

Wanneer je op de knop Uitval klikt, krijg je de mogelijkheid om een aantal in te voeren voor de grondstoffen of afgewerkte goederen die je als uitvalt wilt definiëren.

De uitval functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer je de grondstoffen hebt uitgegeven.

Er dient een redencode te worden opgegeven om de reden voor de uitval aan te geven. Deze redencodes kunnen worden aangemaakt en onderhouden via menupad [Systeem, Logistiek, Redencodes].

Afval – Het verwachte verlies

Uiteraard dienen afval en overdadige activiteiten die geen toegevoegde waarde voor de klant bieden te worden vermeden tijdens het productieproces. Echter, in sommige gevallen is het niet mogelijk om een product zonder enig afval te ontwerpen. Voor deze situaties maakt de kolom Afval % in de stuklijst het mogelijk om afval te definiëren. Je kunt een stuklijst aanmaken via [Productie, Inrichting, Structuur].

Afval kan ook handmatig worden ingevoerd tijdens de productie. Bij de berekening van de kostprijs voor de stuklijst wordt rekening gehouden met de kosten van de verspilde materialen.

Bijproducten

Bijproducten zijn waardevolle materialen die worden geproduceerd als gevolg van de productie van het eindproduct. De hoeveelheid bijproducten is meestal van te voren te voorspellen. Ze kunnen ofwel gebruikt worden voor andere doeleinden of ze kunnen worden verkocht. In Exact Globe worden bijproducten samen met het eindproduct, aan het eind van het productieproces, ontvangen. Afhankelijk van de relatieve waarde van deze bijproducten kunnen zij een aanzienlijke bijdrage leveren aan het productieproces.
In Exact Globe zijn bijproducten artikelen die in de stuklijst van het hoofdproduct aanwezig zijn. In de stuklijst kan de hoeveelheid en de kostprijs als een positieve waarde worden geregistreerd. De kolom Bijproduct moet dan zijn ingeschakeld.

De kostprijs van het hoofdproduct wordt aangepast door de waarde van het bijproduct eraf te halen.

Volgende keer

In de volgende blogpost in de serie over productie zal het onderwerp MRP (materiële planning) worden besproken.

Bron: Exact Support Blog

CRM Offerte opstellen in Exact Synergy Enterprise

Wanneer een relatie heeft aangegeven interesse te hebben in de diensten of producten van je bedrijf kun je een offerte op stellen. In deze blogpost over offertes wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen met behulp van Exact Synergy.

Word Merge template

Wanneer je met offertes wilt werken, is het aan te raden om gebruik te maken van de Word Merge functionaliteit. Om met deze functionaliteit te kunnen werken dien je enkele instellingen te controleren en eventueel aan te passen. Ten eerste dient in de instellingen via [Modules, Documenten, Inrichting, Onderhoud, Instellingen] de optie Word Merge aangevinkt te zijn.

Vervolgens dien je het XML-toewijzingsvenster (XML Mapping Pane) te installeren en het tabblad Ontwikkelaars (Developer) beschikbaar te maken in Microsoft Word. Voor informatie hierover zie, How to: Installeren van het XML Mapping Taakvenster voor Microsoft Word 2007, 2010 of 2013.

Met XML toewijzing kun je bepalen welke velden uit de database beschikbaar gemaakt moeten worden in het Word document. Bijvoorbeeld een veld dat de naam van de klant weergeeft of een veld dat het artikel toont dat opgenomen dient te worden in de offerte. Voordat je een template voor een offerte aan kunt maken in Word, dien je de XML toewijzing te downloaden die voor deze template gebruikt dient te worden. Hiervoor kun je in Exact Synergy gaan naar [Modules, Documenten, Inrichting, Word Merge, Schema]. Hier kun je het General word merge schema downloaden.

Wanneer je dat hebt gedaan kun je het tabblad Ontwikkelaars (Developer) openen in Microsoft Word en op de optie XML-toewijzingsvenster (XML Mapping Pane) klikken om het XML toewijzingspaneel te tonen. Bij Aangepast XML-onderdeel (Custom XML Part) kun je kiezen voor Nieuw onderdeel toevoegen (Add new part).

Nu kun je het gedownloade bestand selecteren in de drop-down lijst. De XML tags die in het schema zijn opgenomen worden nu getoond in het XML toewijzingspaneel en kunnen worden gebruikt om een Word Merge template aan te maken. Om een veld toe te voegen een de template, klik met de rechtermuisknop op het gewenste veld en kies voor Inhoudsbesturingselement toevoegen (Insert Content Control).

Nadat de template is aangemaakt kun je deze in Synergy uploaden via [Modules, Documenten, Inrichting, Word Merge, Templates, Template: Nieuw].

Voor meer informatie over het aanmaken van een Word Merge template, zie Aanmaken en bewerken van Word Merge templates en de gerelateerde documenten.

Een offerte aanmaken

Om vervolgens een offerte aan te maken, kun je op de relatiekaart kiezen voor Offertes is in de monitor sectie.

Klik daarna op Nieuw en vul de relevante velden in. Zodra alle gegevens zijn geselecteerd en ingevuld kun je de offerte genereren.

Wanneer je gebruik maakt van Word Merge, klik dan na het invullen van alle gegevens op Offerte maken. Vervolgens kun je de (zojuist aangemaakte en geüploade) template selecteren en de overige gegevens invoeren. Zodra je op Brief maken klikt wordt de offerte aangemaakt.

Zodra het document is aangemaakt wordt deze direct als bijlage aan een nieuw Synergy document gekoppeld. Het document zal vervolgens automatisch aan de relatie worden gekoppeld.

Om een offerte om te zetten naar een verkooporder in Exact Globe kun je de offerte openen en op Verkooporder maken klikken. Voor meer informatie hierover, zie How-to: Converting Quotations to Sales Orders in Exact Globe.

Volgende keer

In de volgende blogpost in de serie over CRM zal worden besproken hoe je in Synergy met marketing campagnes kunt werken.

Bron: Exact Support Blog

Productie – MRP in Exact Globe

Het optimaliseren van je voorraadniveaus doe je met MRP (Material Requirements Planning). Hiermee krijg je inzicht in je voorraadverloop. Je ziet in één oogopslag wat je dient te leveren, wat je hebt liggen en wanneer je goederen kunt verwachten. In deze blogpost over MRP zullen we hier verder op ingaan.

MRP overzicht

MRP staat voor Material Requirements Planning, oftewel materiaalplanning. Je kunt een MRP overzicht opvragen op basis van artikelen, medewerkers, projecten, leveranciers, orders of klanten. MRP geeft informatie over inkomende en uitgaande materialen en toont tevens de artikelen die afkomstig zijn uit bijvoorbeeld verkopen, inkopen, producties, interfiliale overslagverzoeken, offertes, prognoses (HPP), etc.

Je kunt het MRP overzicht opvragen via [Productie, Planning, MRP].

De optie Inhoud bepaalt wat er in het overzicht wordt getoond:

  • Orders/Behoeften – Wanneer deze optie is geselecteerd toont het overzicht welke verkooporders, productieorders, etc. zijn gepland om de voorraad van de artikelen te gebruiken.
  • Beschikbare – Wanneer deze optie is geselecteerd toont het overzicht de beschikbare voorraad van de artikelen. De aantallen zijn gekleurd om aan te tonen hoe de beschikbare voorraad in verhouding staat met de voorraadniveau’s die voor dat artikel zijn gedefinieerd in het scherm Artikelen per magazijn.
  • Inkoop – Wanneer deze optie is geselecteerd toont het overzicht wanneer artikelen zijn ingepland om te worden ontvangen door de leverancier, door een overdracht of als gevolg van productie.
  • Pegging – Met deze optie kunt u het resultaat van een volledig geëxplodeerde stuklijst bekijken.

MRP Generator

De MRP generator genereert besteladvies, productie advies, medewerker planning, machine planning, behoeften en stuklijsten voor producten.

De MRP generator is nuttig voor bedrijven die:

  • artikelen produceren met multilevel stuklijsten
  • voorraadgestuurde artikelen produceren
  • de benodigde onderdelen voor een artikel voor een bepaalde periode willen voorspellen
  • stamgegevens en voorraadposities op een nauwkeurige manier willen definiëren

Via [Productie, Planning, MRP Generator] kan de MRP Generator worden benaderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je de MRP generator voor de eerste keer start dien je een nieuw scenario aan te maken. Nadat alle gegevens zijn ingevuld kun je de knop Verwerken gebruiken om een MRP advies te genereren.

Het is mogelijk om meerdere scenario’s aan te maken, waardoor specifieke scenario’s voor assortimenten, magazijnen en/of transacties aangemaakt kunnen worden.

De resultaten van de MRP generator kunnen worden bekeken in het Pegging overzicht via [Productie, Verslagen, Pegging]. Dit overzicht toont zowel de standaard MRP als het MRP advies dat is gegenereerd door middel van de MRP Generator. Voor meer informatie over het overzicht Pegging, zie Overzicht Pegging.

Hoofdproductieplan

Voordat een productieproces begint dient duidelijk te zijn hoeveel artikelen op welk moment beschikbaar dienen te zijn. Deze informatie kun je vinden in het hoofdproductieplan (HPP).

Het HPP kun je bereiken via [Productie, Planning, Hoofdproductieplan] en heeft als doel het plannen en controleren van materiaal en het op elkaar afstemmen van de capaciteit van medewerkers. Tevens helpt het HPP bij het handhaven van de gestelde eindniveaus, het gebruik van de juiste bronnen en het op het juiste niveau houden van de voorraad.

Voor meer informatie over het Hoofdproductieplan, zie Hoofdproductieplan aanmaken en onderhouden en de gerelateerde documenten.

Volgende keer

In de volgende blogpost over Productie zal de functionaliteit Shop floor control worden besproken.

Bron: Exact Support Blog

Exact AEC 1.46 service pack 7 is nu beschikbaar

Op 6 oktober jl is service pack 7 voor Exact AEC 1.46 beschikbaar gekomen. Hierin vindt u o.m. de volgende verbeteringen:

  • Bij digitale verkoopfacturen kan het PDF factuurbestand in het XML-bestand opgenomen worden in plaats van meegestuurd als apart bestand.
  • In het Percentage of Completion (POC) venster zijn alternatieve  berekeningsmethodes voor de kostenprognose toegevoegd. Het POC resultaat wordt vanaf nu uitgesplitst geboekt op een kosten- en een opbrengstenrekening.
  • In Exact Online is de mogelijkheid van bedrag voor de G-rekening toegevoegd aan inkoopfacturen. De Exact Online integratie ondersteunt deze functionaliteit nu.

Zie voor een volledige overzicht van de aanpassingen in de service packs: 27.179.791 – Exact AEC-releasenotes 1.46

Bron: Exact Support Blog

Extra service pack voor product update 414 en 259 voor Exact Globe & Synergy

Vanaf vandaag zijn er weer nieuwe service packs beschikbaar!
In verband met het oplossen van een issue dat betrekking heeft op administraties met de Chinese, Spaanse en Italiaanse wetgeving hebben we op 5 oktober een extra service pack beschikbaar gemaakt voor product update 414 and 259.
De volgende service packs staan nu voor je klaar:

De oplossing is tevens beschikbaar gemaakt in de bestaande service packs 413SP10 en 412SP15.

Service pack changelogs

Klik op bovenstaande links om het changelog per productlijn en product versie te bekijken. In deze changelogs kun je per product update lezen welke verbeteringen zijn opgenomen in het betreffende service pack. Tevens kun je in het changelog alle verbeteringen van eerdere service packs terugvinden. Je kunt dus gebruik maken van één document voor alle release informatie van alle service packs per product update.

Installatie

Om te kunnen beschikken over een service pack, dien je een update uit te voeren van de software. Het installeren van een service pack werkt op dezelfde wijze als het uitvoeren van een reguliere update. In plaats van de gewenste product update, selecteer je in dit geval echter het gewenste service pack bij ‘Versie’. Wanneer het service pack er niet bij staat, klik je eerst op update naast het veld om de lijst met beschikbare updates te verversen. Hiervoor is het van belang dat de gebruikersnaam, het wachtwoord en het domein zijn ingevuld. Voor meer informatie over het uitvoeren van een update kun je onderstaande links raadplegen:

Bron: Exact Support Blog