Tag Archief van: Crediteuren

U bevindt zich hier: / Crediteuren

Berichten

Het opschonen van debiteuren of crediteuren in Exact Globe Next

/in /door

Het is mogelijk om een relatie te verwijderen via menupad [Financieel, Debiteuren, Onderhouden] of [Financieel, Crediteuren, Onderhouden] knop ‘Verwijderen’.  Het is alleen mogelijk om de debiteur of crediteur te verwijderen als de relatie nog nooit gebruikt is in een transactie. Indien u uw relatiebestand op wilt schonen, en de relatie wel reeds gebruikt is, dan zijn er verschillende opties.

Status wijzigen
Via [Financieel, Debiteuren/Crediteuren, Onderhouden] kunt u al uw relaties met de status ‘Actief’ tonen, door alleen het vinkje ‘Actief’ aan te zetten.

Via het onderhoud van de relatie, kan de optie ‘Non-actief’ worden gebruikt bij ‘Status’, zodat deze niet naar voren komt in de lijst van actieve relaties bij [Financieel, Debiteuren/Crediteuren, Onderhouden]. Deze optie is alleen aanwezig wanneer u geen gebruik maakt van de module E-CRM.

Wanneer u wel gebruik maakt van E-CRM, kunt u de volgende stappen uitvoeren:

  • Ga naar [Systeem, Algemeen, CRM, Activiteitsoorten]. Hier kunt u een nieuwe activiteitsoort invoeren.
  • Vervolgens kunt u gaan naar [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene instellingen] en het veld ‘Aanvraag inactief’ vult u met de zojuist aangemaakte activiteit.
  • Hierna kunt u via [Financieel, Debiteuren/Crediteuren, Onderhouden] de debiteur of crediteur  openen en op  , naast de status, om de relatie inactief te maken. Het systeem zal hier een activiteit voor aanmaken.

Vernummeren/Samenvoegen
Via de knop ‘Vernummeren’ bij [Financieel, Debiteuren/Crediteuren, Onderhouden] kan er in het veld ‘Nieuwe waarde’ een nieuwe waarde ingevuld worden om de relatie een ander nummer te geven.  Via het veld Samenvoegen kunt de relatie invullen waarmee er moet worden samengevoegd.

Bron: Exact Support Blog

Tip: De standaard betaalwijze van debiteuren/crediteuren instellen in de Exact Financials Enterprise WebUI

/in /door

In Exact Financials Enterprise heeft u de mogelijkheid om de standaard betaalwijze van de debiteuren en crediteuren te definiëren.

In de WebUI kunt u dit als volgt instellen:

  • Ga in het Finance menu naar [Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen].
  • Open het tabblad ‘Subadmin’.
  • Bij ‘Betaalwijze (Debiteuren)’en ‘Betaalwijze (Crediteuren)’ kunt u vervolgens de standaard betaalwijze selecteren.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Globe Next oninbare debiteuren afboeken

/in /door

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat u een openstaande post niet meer kunt innen of hoeft te betalen. In Exact Globe Next kunnen deze openstaande posten op een eenvoudige wijze worden afgeschreven naar een winst of verlies rekening. U kunt de openstaande post van een debiteur of crediteur afschrijven via het menu [Financieel, Debiteuren, Kaarten] of [Financieel, Crediteuren, Kaarten] en te kiezen voor de knop ‘Afletteren’. In het scherm dat nu verschijnt staat aan de linkerkant de betalingen en aan de rechterkant de openstaande facturen. Selecteer aan de rechterkant de factuur waar geen betaling of credit nota tegenover staat. Kies nu voor de knop ‘Afletteren/Verwerken’. Het volgende scherm verschijnt:

In dit scherm kunt u bepalen wat u met de openstaande factuur wil doen.

– Saldo/Verdichten: hier kunt u twee of meerdere facturen verdichten naar één factuur.
– Betalingsverschil: hier kunt u een betalingsverschil wegboeken naar de betalingsverschillenrekening.
– Kortingen: hier kunt u een korting op de factuur wegboeken naar een kortingsrekening.
– Korting (Inclusief: Bel): hier kunt u een korting inclusief belasting wegboeken.
– Overige: hier kunt een niet te innen factuur afboeken naar een te selecteren grootboekrekening.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Globe een overzicht tonen van relaties met bijbehorende (IBAN) bankrekeningnummers

/in /door

Het kan handig zijn om in één overzicht te zien aan welke relatie welke bankrekening gekoppeld is. Dit overzicht kunt u opvragen door te gaan naar [Financieel, Debiteuren, Onderhouden]  of [Financieel, Crediteuren, Onderhouden].  Middels het klikken met de rechter muisknop op de kolomnamen, kunt u kiezen voor de optie ‘Kolom toevoegen’.

Om de bankrekening te in het overzicht te tonen, kunt u de kolom ‘Bankrekeningen.Bankrekeningnummer’ selecteren. Voor de IBAN-bankrekeningnummers geldt de kolom ‘Bankrekeningen.IBAN bankrekeningnummer’. U kunt de kolommen één voor één toevoegen aan het overzicht.

Door middel van het aanklikken van de kolomnaam in menupad [Financieel, Debiteuren/Crediteuren, Onderhouden] en het slepen van de kolomnaam naar een andere positie, kunt u de kolommen verplaatsen naar een andere plek in het overzicht.

Let op: Dit overzicht geeft alleen de bankrekening gekoppeld als hoofdrekening weer uit het relatieonderhoud. Mocht een relatie meerdere bankrekeningen hebben, worden de overige bankrekeningen hier dus niet weergegeven.

Bron: Exact Support Blog