Berichten

Projecten – Afhandelen in Exact Globe Next

Wanneer een project klaar is, dient dit te worden afgehandeld. Een project kan pas worden afgehandeld als alle geplande uren zijn gerealiseerd en alle facturen zijn verstuurd of afgedrukt.

Er zijn twee manieren om projecten af te handelen: handmatig of automatisch. In deze laatste blogpost over projecten zullen beide manieren worden besproken.

Handmatig projecten afhandelen

U kunt een project handmatig afhandelen via de knop Afhandelen. Deze knop is in verschillende schermen beschikbaar, bijvoorbeeld in het projectonderhoud.

Na het afhandelen krijgt het project de status Afgehandeld.

Automatisch projecten afhandelen

U kunt projecten automatisch afhandelen door de knop Autom. afhandelen te gebruiken. Deze knop is beschikbaar in het selectiescherm van het menupad [Projecten, Projecten, Projecten onderhouden].

Wanneer u op de knop Autom. afhandelen klikt verschijnt het volgende scherm:

In dit scherm verschijnen alleen de projecten die automatisch afgehandeld kunnen worden. Om automatisch afgehandeld te kunnen worden dient aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De verkooporder is afgehandeld
  • De factuur is gegenereerd
  • De gekoppelde interne order is afgehandeld
  • De gekoppelde bestelling is afgehandeld
  • Alle kind-projecten zijn afgehandeld

Selecteer de gewenste projecten in de kolom Selecteren en klik vervolgens op Afhandelen om deze projecten af te handelen.

Volgende keer

Dit was de laatste blogpost over de Projecten. De volgende blogposts in deze serie over de bedrijfsoplossingen in Exact Globe zullen gaan over de Logistieke modules.

Bron: Exact Support Blog

Projecten – Onderhanden werk in Exact Globe (1/2)

In een administratie worden de kosten en opbrengsten die aan elkaar zijn gerelateerd, geregistreerd op de winst- en verliesrekening in dezelfde boekingsperiode. Dit wordt het realisatie principe genoemd.

Onderhanden werk (OHW) wordt gebruikt om het resultaat op de winst- en verliesrekening dusdanig te corrigeren dat de kosten en opbrengsten in balans zijn. Het resultaat wordt verhoogd of verlaagd door gebruik te maken van één of meer OHW grootboekrekeningen en een specifieke OHW W&V rekening of een bestaande kosten- of omzetrekening. Onderhanden werk wordt meestal gebruikt voor lange termijn projecten. Bedrijven binnen eenzelfde sector gebruiken vaak dezelfde Onderhanden werk methode. De gekozen Onderhanden werk methode bepaalt hoe het Onderhanden werk wordt berekend, bijvoorbeeld gebaseerd op de gerealiseerde kosten of gebaseerd op de gerealiseerde opbrengsten.

Algemeen

Onderhanden werk is in principe de werkvoorraad van een organisatie die op projectbasis werkt. Onderhanden werk kan uit het volgende bestaan:

  • Uren
  • Gerealiseerde uren door derden (bijvoorbeeld wanneer (een deel van) het project is uitbesteed)
  • Gebruikte materialen
  • Kosten van derden (directe kosten)

Vanwege de diversiteit aan organisaties die op projectbasis werken, kan de manier waarop gewerkt wordt met onderhanden werk erg verschillen. De wetgeving voor het boekhouden met onderhouden werk is internationaal geregistreerd in de International Accounting Standards (11).

Lange termijn projecten kunnen worden onderverdeeld in projecten die worden uitgevoerd door uw eigen personeel en projecten die worden uitgevoerd door derden. Wanneer projecten door uw eigen personeel worden uitgevoerd, dan dient de winst uit het jaar van verkoop genomen te worden. Wanneer projecten door derden uitgevoerd worden dan kan de winst bepaald worden op basis van de volgende methodes:

  • Winst wordt verkregen bij het afronden van het werk/project. Dit wordt de Afgehandelde contractmethode genoemd.
  • Winst wordt proportioneel verkregen bij het realiseren van het werk/project. Dit wordt de Percentage gereed methode genoemd.

Er zijn twee manieren om rekening te houden met onderhanden werk:

  • Direct alle kosten en opbrengsten op een winst- & verliesrekening boeken en het onderhanden werk op een later moment bepalen. Dit wordt de Resultaatmethode genoemd.
  • Direct de realisaties op de grootboekrekening onderhanden werk op de balans boeken en dit op een later moment op de winst & verliesrekening zetten. Dit wordt de Onderhanden werk methode genoemd.

In Exact Globe gebruiken we de resultaatmethode.

Instellingen

Voordat u gebruik kunt maken van de optie Onderhanden werk (OHW) in Exact Globe dient u in de projectinstellingen te controleren of de juiste grootboekrekeningen zijn ingesteld. U kunt de projectinstellingen definiëren via [Systeem, Algemeen, Instellingen, Projectinstellingen]. Voor meer informatie over de instellingen, zie Instellingen: Project (Projectinstellingen).

Screenshot 1 NL

Onderhanden werk genereren

Wanneer u het onderhanden werk op de balans wilt boeken, dient u een deel van de transacties over te dragen naar de grootboekrekening onderhandenwerk op de balans.

Om dit te doen kunt u het betreffende project onderhouden via [Projecten, Projecten, Projecten onderhouden] en klik op de knop Onderhanden werk om direct het Onderhanden werk scherm te openen voor het huidige project. Om Onderhanden werk voor meerdere projecten te genereren kunt u gaan naar [Projecten, Projecten, Onderhanden werk].

U kunt per project een onderhanden werk methode selecteren. In de kolom Genereren kunt u aangeven dat voor deze regel het onderhanden werk berekend dient te worden. Vervolgens klikt u op de knop Genereren om de financiële transacties voor het onderhanden werk te genereren. Voor meer informatie over het genereren van onderhanden werk, zie Onderhanden werk genereren.

Volgende keer

In de volgende blogpost over onderhanden werk worden de verschillende onderhanden werk methodes uitgelegd.

Bron: Exact Support Blog

Overzichten creëren in projecten binnen Exact Globe Next

Exact Globe biedt een aantal opties om overzichten te genereren zodat u een duidelijk inzicht heeft in uw projecten: de projectkaart, de hoofdplanning, de controlelijst en het boekingsverslag. Hieronder wordt van bovenstaande overzichten een korte uitleg gegeven over wat het doel is van het overzicht en hoe u dit overzicht op kunt vragen.

Projectkaart

U kunt de projectkaart gebruiken om alle transacties van een project te bekijken. Om de projectkaart op te vragen gaat u naar [Projecten, Projecten, Kaarten]. Selecteer het project en klik op de knop Kaart. Vervolgens kunt u door middel van filters de gewenste gegevens opvragen. Via de knop Zoomen kunt u verdere details bekijken.

Screenshot 1 NL

Hoofdplanning

De hoofdplanning biedt u een totaaloverzicht van het moeder project inclusief de kind projecten, de artikelen die aan het project zijn gekoppeld, de geplande kosten en opbrengsten en de werkelijke kosten en opbrengsten. In dit overzicht vindt u meer gedetailleerde informatie over het project en de onderliggende projecten ten opzichte van de informatie op het tabblad Planning in de projectkaart. U vindt de hoofdplanning via [Projecten, Planning, Hoofdplanning].
Screenshot 2 NL

Controlelijst

De controlelijst kan worden gebruikt om een overzicht te krijgen van de facturen die nog gerealiseerd moeten worden, de gefiatteerde facturen die klaar zijn op gefactureerd te worden en de reeds gefactureerde bedragen voor alle projecten. De controlelijst kan opgevraagd worden via [Projecten, Verslagen, Controlelijst]. Dit menupad is alleen beschikbaar wanneer u beschikt over de modules E-Project, E-Factuur en E-Order óf E-Service Management óf E-Verkoopcontract.

Screenshot 3 NL

Boekingsverslag

Tenslotte het boekingsverslag. Dit verslag geeft u een overzicht van het aantal gerealiseerde uren per project of per medewerker. U kunt dit verslag benaderen via [Projecten, Verslagen, Boekingsverslag].

Screenshot 4 NL

Volgende keer

In de volgende blogpost in de serie over projecten bespreken we de functie Onderhanden werk.

Bron: Exact Support Blog

PSA – Projecten rapporteren

In deze laatste blogpost in de serie over PSA wordt uitgelegd hoe u een compleet overzicht kunt krijgen van uw projecten door middel van verschillende rapportages.

Rapporten bekijken

Om de verschillende overzichten met betrekking tot een project te bekijken klikt u in de Monitor sectie op de projectkaart op Rapporten. Op de pagina die wordt geopend worden alle beschikbare rapporten getoond:

Screenshot 1 NL

Wanneer u bijvoorbeeld een overzicht op wilt vragen waarin u de daadwerkelijke uren kunt vergelijken met de gebudgetteerde uren, dan kiest u voor Actuals vs Budget.

Rapporten exporteren

Vanuit het opgevraagde rapport kunt u het rapport opslaan als Word, Excel of PDF bestand.

Screenshot 2 NL

Prestaties analyseren

Naast het opvragen van rapporten met betrekking tot een specifiek project, kunt u ook een overzicht verkrijgen waarin u snel en eenvoudig de prestaties van uw medewerkers (projectleden) kunt bekijken. Hiervoor gaat u naar [Modules, Projecten, Overzichten, Reporting services integratie, Rapporten] en kiest u in de map Project voor Billability and Utilization.

Screenshot 3 NL

Volgende keer

Dit was de laatste blogpost in de serie over de PSA oplossing van Exact Synergy Enterprise. De volgende keer (over 2 weken) starten we met een serie over de Service Management oplossing.

Bron: Exact Support Blog

Gebruik maken van de verbeterde zoekfunctie in Exact Synergy

Met de doorlopende verbeteringen met betrekking tot de user interface, zijn er de laatste product updates ook verbeteringen doorgevoerd omtrent de zoekfunctie. De optie Alle in het zoekmenu boven in het scherm biedt u de mogelijkheid om snel te zoeken naar de beschikbare entiteiten in het drop-down menu. Vanaf Product Update 258 is dit van toepassing op de volgende entiteiten: Medewerkers, Relaties, Documenten, Artikelen, Projecten en Verzoeken.

esnl1

De zoekresultaten kunnen worden weergegeven in twee weergaven: uitgebreid en compact. De uitgebreide weergave toont details van ieder resultaat en biedt u de mogelijkheid om bepaalde acties uit te voeren. De compacte weergave toont minder details, waardoor u in één keer meer resultaten ziet ten opzichte van de uitgebreide weergave.

In het linkerpaneel kunt u de zoekresultaten filteren op basis van de geselecteerde entiteit. Standaard is Alle resultaten geselecteerd wanneer u bij het zoeken de optie Alle heeft gebruikt.

esnl2

Op dit moment is deze functie alléén beschikbaar voor klanten die deelnemen aan het controlled release traject voor deze oplossing.

Aan de slag met deze verbetering? Stuur dan een e-mail naar: productreadiness@exact.com.

Voor meer informatie, zie  Verbeteringen met betrekking tot de zoekfunctie en Verbetering met betrekking tot de zoekoptie ‘Alle’.

Meer informatie over het Controlled Release traject kunt u vinden in dit document.

Bron: Exact Support Blog

PSA – Projecten factureren invoeren in Exact Synergy Enterprise

Wanneer alle uren zijn ingevoerd en goedgekeurd kan er gefactureerd worden. Hoe u dat kunt doen wordt uitgelegd in deze één na laatste blogpost over de PSA oplossing.

Nacalculatie projecten factureren

Om de gerealiseerde uren en kosten te factureren kunt u gaan naar [Modules, Projecten, Overzichten, PSA, Factuurvoorstellen]. Hier worden alle uren getoond die zijn gerealiseerd. De manager kan hier de uren eventueel nog aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer hij besluit bepaalde uren niet te factureren of wanneer hij uren af wil ronden naar een halve of volledige dag als dit met de klant is afgesproken. Zodra alle uren correct in het voorstel staan kunt u alle betreffende uren selecteren door het selectievakje voor iedere regel of het vakje in de kop aan te vinken. Vervolgens klikt u bovenaan op de knop Factuur.

Screenshot1 (nog niet volledig!)

U kunt de gegenereerde factuur terugvinden via Facturen op de projectkaart. Door op het factuurnummer te klikken ziet u de details van de factuur.

Vaste prijs projecten factureren

Bij een vaste prijs project wordt er niet gefactureerd op basis van de gerealiseerde uren en kosten, maar op basis van project termijnen die met de klant zijn afgesproken. Om nieuwe termijnen in te voeren klikt u vanuit de projectkaart in de Monitor sectie op Vaste termijn facturen.

Screenshot2

Nadat u op Aanmaken heeft geklikt worden er automatisch werkstroom verzoeken aangemaakt voor de verschillende termijnen. Deze verzoeken komen in de werkstroom van de manager terecht. Zodra er een termijn klaar is om gefactureerd te worden dient het verzoek te worden gerealiseerd en kan de factuur gegenereerd worden via [Modules, Projecten, Overzichten, PSA, Factuurvoorstellen].

Volgende keer

De volgende blogpost in deze serie over de PSA oplossing is alweer de laatste en zal gaan over het rapporteren van de projecten.

Bron: Exact Support Blog

PSA Projecten plannen met Exact Synergy

Voordat u start met het werken aan een project en er uren en kosten op geboekt kunnen worden, dient u eerst een aantal gegevens te definiëren. Denk hierbij aan de tarieven, het bereik van het project, het budget en het plannen van de uren.

Tarieven

Er zijn twee soorten tarieven: interne en externe. Interne tarieven geven de kostprijs aan en externe tarieven bepalen de verkoopprijs. De interne tarieven zijn vaak gebaseerd op de kostprijs van de medewerker die voor het betreffende project werkt. De kostprijs wordt bepaald door het salaris en andere arbeids- en overheadkosten. Omdat deze kosten per project kunnen verschillen (denk aan hogere reiskosten of het huren van een auto) is het mogelijk om per project een ander intern tarief in te stellen. De hoogte van externe tarieven kan op verschillende niveaus worden bepaald:

  • Medewerkerstarieven; gebaseerd op de medewerker die het werk uitvoert
  • Klanttarieven; gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn met de klant
  • Projecttarieven; gebaseerd op tarieven die speciaal voor het betreffende project zijn vastgelegd

Een combinatie van bovenstaande niveaus is ook mogelijk.

U kunt de tarieven definiëren via [Modules, Projecten, Inrichting, PSA]

Screenshot 1

Het bereik van een project

Het bereik van een project wordt bepaald door de activiteiten en materialen te definiëren die nodig zijn om een project succesvol af te ronden. Dit kan als één geheel, maar u kunt er ook voor kiezen om het project op te splitsen in sub-producten, sub-diensten of mijlpalen en vervolgens de activiteiten en materialen voor iedere subcategorie apart te definiëren. Dit laatste kan gedaan worden door middel van project producten en een work breakdown structure (WBS). Om het bereik van het project te definiëren gaat u naar de betreffende projectkaart en klikt u in de sectie Monitor op Producten en WBS regels. Voor meer informatie over project producten en WBS, zie Project producten aanmaken en bewerken en Aanmaken en bewerken van WBS regels.

Het budget

Door het budget van een project te definiëren geeft u aan wat het maximale bedrag is dat er gebruikt kan worden aan activiteiten en materialen. Op deze manier kunt u per project in de gaten houden wat het budget is en of uw kosten en uitgaven binnen het geplande budget blijven. Er zijn twee soorten budgetten:

  • Opbrengsten budget; het bedrag dat is afgesproken met de klant
  • Kostenbudget; het bedrag dat intern kan worden besteed aan arbeid en/of materiaal

Er zijn drie manieren om het budget te definiëren; het invoeren van het budget op de projectkaart, het invoeren van het budget vanuit de work breakdown structure of een combinatie van beiden.

In alle gevallen kunt u het budget aanmaken door vanuit de projectkaart in de sectie Monitor op Budget te klikken. Hier kunt u direct nieuwe budgetregels aanmaken óf kiezen voor de optie Aanmaken vanuit WBS.

Uren inplannen

Wanneer het bereik en het budget zijn gedefinieerd kunt u de uren in gaan plannen die aan het project zullen worden besteed. Dit kunt u doen op basis van een specifieke datum en tijd; hierbij dient de medewerker bijvoorbeeld in een bepaalde week 24 uur aan het project te werken. Er worden in die week dan 8 uur op de maandag, 8 uur op de dinsdag en 8 uur op de donderdag ingepland. Een andere optie is uren inplannen op basis van een deadline; de medewerker dient vóór een bepaalde datum aan taak van bijvoorbeeld 20 uur afgerond te hebben.

Ook het inplannen van uren kan zowel via de work breakdown structure als direct vanuit de projectkaart.

Voor meer informatie over het inplannen van de uren, zie Overzicht van de project planning en Overzicht van WBS regels.

Screenshot 2

Bron: Exact Support Blog

 

Tip: Een relatie koppelen aan een intern project in Exact Globe

Doorgaans wordt er bij een intern project niet gefactureerd aan een debiteur. Het is echter wel mogelijk om een relatie aan een intern project te koppelen. Deze relatie kan bijvoorbeeld een (toekomstige) klant, leverancier, of medewerker zijn.

Via het menupad [Projecten, Projecten, Projecten onderhouden] kunt u de relatie koppelen door rechts bovenin het scherm te klikken op het icon Project_relatie. Vervolgens kunt u de relatie selecteren die u toe wilt voegen, of een nieuwe aanmaken.

Verkooporder genereren
Op het moment dat de relatie wordt toegevoegd aan een bestaand project, wordt de melding ‘Verkooporders genereren?’ getoond. Indien u op ‘OK’ klikt, wordt er een verkooporder gegenereerd en komt de melding ‘Verkooporders genereren: Gelukt’. De verkooporder zal vervolgens de omschrijving en onze referentie ‘From : Internal project’ krijgen. Dit kan eventueel aangepast worden in de order zelf.

Bron: Exact Support Blog

De stap ‘Fiatteren’ overslaan in Exact Globe Next

In verschillende modules van Exact Globe, zoals Factuur, Order, Voorraad, Inkoop, Projecten en Salaris, is er een optie om te fiatteren. Deze optie geeft u de mogelijkheid om bepaalde handeling die worden uitgevoerd door gebruiker A eerst goed te laten keuren (fiatteren) door gebruiker B. Hier wordt vaak gebruik van gemaakt in grotere organisaties.

Het is mogelijk om deze stap over te slaan, waardoor het niet meer verplicht is om de uitgevoerde handeling eerst te fiatteren voordat men verder kan gaan in het proces.

U kunt de optie ‘Fiatteren’ uitschakelen door naar [Systeem, Algemeen, Instellingen] te gaan. Kies vervolgens voor de instelling die u aan wilt passen, bijvoorbeeld ‘Salarisinstellingen’. Als hier een vinkje staat bij ‘Fiatteren’, betekent dit dat ‘Fiatteren’ een verplichte stap is. Dus om het fiatteren uit te schakelen, dient u het vinkje bij ‘Fiatteren’ te verwijderen en dan voor ‘Bewaren’ te kiezen. Herstart de programmatuur. Vervolgens is ‘Fiatteren’ geen verplichte stap meer.

Let op: Als u deze instelling uitschakelt terwijl er nog posten bij de stap ‘Fiatteren’ aanwezig zijn, dienen deze posten alsnog gefiatteerd te worden. Zodra er geheel nieuwe posten worden ingevoerd, zal de stap ‘Fiatteren’ niet meer verplicht zijn.

Bron: Exact Support Blog

Snel en eenvoudig zoeken in Exact Globe Next

Exact Globe Next biedt de mogelijkheid om zaken snel en eenvoudig op te zoeken in de administratie, zonder het een menupad eerst via het betreffende tabblad te hoeven openen. Dit kunt u doen via de knop ‘Zoeken’ bovenaan in de knoppenbalk.

Door op de knop ‘Zoeken’ te klikken, ziet u aan de linkerkant van uw beeldscherm verschillende opties om te kunnen zoeken naar medewerkers, debiteuren, artikelen en projecten (afhankelijk van uw licentie).

Afhankelijk van uw licentie kunt u voor de vier bovenstaande stamgegevens vijf verschillende handelingen uitvoeren. Welke opties aanwezig zijn, is tevens afhankelijk van de rechten. U beschikt alleen over de opties waarbij u ook rechten heeft op het betreffende menupad en functie.

Zo heeft u de mogelijkheden om direct te zoeken via het invoerveld. U kunt bijvoorbeeld bij het stamgegeven ‘Projecten’ een projectcode invullen in het invoerveld. Als u dan kiest voor F5, wordt het menupad [Projecten, Projecten, Projecten onderhouden] geopend en worden de mogelijke projecten getoond.

Rechts van het invoerveld is een vergrootglas, waar u op kunt klikken om het menupad van het onderhoud van het betreffende stamgegeven te openen, zoals [Financieel, Debiteuren, Onderhouden] bij ‘Debiteuren’. Vervolgens kunt via het filter van dat scherm verder zoeken.

Via het icoon linksboven het invoerveld van het stamgegeven wordt direct een nieuw onderhoudsscherm geopend, waarmee u direct een nieuw stamgegeven aan kunt maken.

Via de knop, waar de tekst van het stamgegeven op staat, kunt u doorklikken naar de zaken waar u als gebruiker aan gekoppeld bent. Als u bijvoorbeeld gekoppeld bent aan bepaalde projecten, zult u die projecten zien bij het klikken op de knop ‘Projecten’.

Als u klikt op het verrekijker icoon rechtsboven het invoerveld, wordt het zoekscherm voor het betreffende stamgegeven geopend. U kunt hier aan de hand van uitgebreide zoekcriteria zoeken.

Bron: Exact Support Blog