Berichten

Hoe boek ik UBL e-facturen in Elvy

Belangrijk

Elvy DS ondersteunt UBL versie 2.1.

Let op
Wanneer u een UBL e-factuur inleest zonder bijbehorende PDF-factuur, genereert Elvy de PDF-factuur in een vooraf bepaalde lay-out. U kunt deze naderhand niet wijzigen.

UBL_e-facturen_1.png

Zodra de factuur is ingelezen (of gegenereerd, op basis van de UBL e-factuur) voert u de Automatische Herkenning uit. Als hierna het Boekingsregel-scherm getoond of geopend wordt, ziet u bovenin ‘UBL regel 1 van 1’. Het bedrag, de btw en de regelomschrijving worden overgenomen uit de UBL e-factuur.

UBL_e-facturen_2.png

Bron: Elvy

Lokalisatie update – April 2017

Sinds de vorige lokalisatie update hebben we niet stilgezeten. In deze blogpost laten we zien wat er allemaal is gewijzigd en wat er de komende tijd nog aan zit te komen. Tevens wordt één onderwerp verder toegelicht, maar we starten met een terugblik op de laatste lokalisatie update op dit support blog.

Leest u mee?

Terugblik

In de laatste blogpost over lokalisaties heeft u kunnen lezen dat het nu mogelijk is om voor Belgische debiteuren elektronische facturen te importeren en exporteren die zijn gebaseerd op het standaard Simpler Invoicing UBL versie formaat. Tevens werd vermeld dat we bezig waren met een nieuw XML schema voor BTW 2016/2017 (Luxemburg), een nieuw menu voor de UPA (Nederland), de ondersteuning van Fiscale taxonomie versie 5.4 (Duitsland) en het automatisch factureren voor ‘non-VAT payers’ (Tsjechië).

Wat is er inmiddels aangepast?

In onderstaand overzicht kunt u zien wat er onder andere onlangs is aangepast en vanaf welke product update (en service pack) deze aanpassing beschikbaar is.

Wetgeving Omschrijving Beschikbaar vanaf
Luxemburg Verbeteringen in de audit file 412 (SP7)
Nederland Nieuw menu voor de UPA (Uniform Pension Declaration) 411 (SP16)
Duitsland Ondersteuning van de fiscale taxonomie versie 5.4 414
Tsjechië Automatisch factureren voor ‘non-VAT payers’ 413
Spanje Wijzigingen in ‘model 303 VAT return 2017’ 411 (SP17)
Polen Nieuw XML schema voor JPK VAT audit file 410 (SP16)
Frankrijk Audit file aangepast m.b.t. groeperen per relatie 414

Uitgelicht! – Groepering functionaliteit Franse audit file

In het oorspronkelijke ontwerp van de FEC audit file wordt de beginbalans gegroepeerd op grootboekrekening, maar worden de debiteuren- en crediteurenrekeningen gegroepeerd op relatie. Echter zorgt deze manier van groeperen ervoor dat er een verschil ontstaat tussen de Proef- & Saldibalans en de audit file. Om dit verschil te voorkomen is er nu een optie toegevoegd om te kiezen voor groeperen op alleen grootboekrekening of op grootboekrekening én relatiecode.

Deze wijziging zal beschikbaar zijn vanaf product update 414.

Wat komt er nog aan?

De komende tijd kunt u het volgende nog verwachten:

  • ERiC MSI bestand in Exact Globe installatie – Duitse wetgeving
  • Verbeteringen in de audit file – Franse wetgeving
  • BTW-nummer wijzigen in een factuur die uit E-Factuur komt – Nederlandse wetgeving
  • E-invoice: XML framework afletteren – Belgische wetgeving
  • Optie ‘Rapportage datum’ toegevoegd aan de VAS Reports (Fase 2) – Viëtnamese wetgeving
  • Meerdere facturen per betalingen kunnen selecteren om WHT boekingen te genereren – Thaise wetgeving
  • Verbeteringen voor de BTW afronding en de BTW factuur functie – Thaise wetgeving

Bron: Exact Support Blog

Release ImageCapture 6.8

Deze maand introduceren wij de release ImageCapture 6.8. Naast kleine optimalisaties in de ImageCapture Manager, is er één nieuwe feature die met kop en schouders uitsteekt boven de rest: Een robot functie voor het verwerken van facturen! Deze unieke feature maakt het mogelijk om ImageCapture in te zetten als een extra medewerker op uw administratie. De software gedraagt zich zoals een menselijke gebruiker dat zou doen, op basis van vooraf ingestelde regels. Op deze manier verloopt het verwerkingsproces van uw facturen dus nog sneller en profiteert u van betalingskortingen bij uw leverancier. Daarnaast bespaart u op de kostbare verwerkingstijd van uw medewerkers.

Op dit moment is de robot functie al beschikbaar in de nieuwste standaardinrichting van Exact Globe maar in de komende maandreleases zal de functionaliteit ook aan onze andere standaardkoppelingen worden toegevoegd. Voor meer informatie over de robot functie in combinatie met uw applicatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Herkenning van buitenlandse facturen

De herkenning van buitenlandse facturen is in de release ImageCapture 6.8 verder uitgebreid; vanaf deze versie worden ook Deense facturen standaard ondersteund, naast de ondersteuning van Nederlandse, Vlaamse, Duitse, Franse, Engelse, Amerikaanse, Poolse, Roemeense, Spaanse en Zweedse facturen die al in eerdere releases is opgenomen.

Robot functionaliteit

Ofwel het verwerken en boeken van facturen zonder menselijke interactie. Uiteraard is het hierbij niet de bedoeling dat facturen zonder controle worden verwerkt en geboekt. Daarom is het mogelijk om vooraf bepaalde zaken vast te stellen, op basis waarvan ImageCapture beoordeelt of een factuur volledig automatisch mag worden doorgezet. Een aantal mogelijkheden om vooraf te bepalen of een factuur automatisch verwerkt mag worden zijn:

100% match met de geplaatste bestelling

Wanneer een factuur op zowel kop- als regelniveau matcht met de eerder geplaatste bestelling in het inkoopsysteem mag de factuur automatisch geboekt worden. Wijkt de factuur af, bijvoorbeeld doordat er transportkosten worden vermeld of wanneer bedragen of aantallen niet overeenkomen, dan verschijnt de factuur in het controle scherm waar uw medewerkers de factuur kunnen beoordelen en eventueel de boeking nog kunnen aanpassen.

Wanneer het een UBL factuur betreft

U kunt ervoor kiezen om UBL facturen altijd automatisch te laten boeken wanneer verplichte informatie zoals bijvoorbeeld een grootboekrekening of kostenplaats op de factuur vermeld staan. Wanneer deze informatie ontbreekt, of wanneer het bijvoorbeeld een nieuwe crediteur betreft, komt de factuur in het controle scherm en kan deze door uw medewerker aangepast worden. Een nieuwe crediteur kan tijdens dit proces ook direct vanuit ImageCapture aangemaakt worden.

Per crediteur

Wanneer u periodiek facturen ontvangt voor abonnementen of terugkerende diensten dan kunt u ervoor kiezen de facturen van de desbetreffende crediteuren automatisch in te laten boeken.

Meer informatie of de update aanvragen

Voor meer informatie over de release ImageCapture 6.8 kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Voor relaties met een lopende onderhoudsovereenkomst wordt de update kosteloos beschikbaar gesteld. Neem hiervoor contact op met onze supportafdeling. Zij beoordelen samen met u de mogelijkheden van deze update en of u deze zelf, of met behulp van betaalde consultancy (remote of onsite) kunt uitvoeren. Bent u nog geen klant van Scan Sys? Vul dan ons contactformulier in. Onze sales medewerkers kunnen u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden van onze software voor uw financiële administratie.

Bron: ScanSys

Exact Financials 7.21 algemeen beschikbaar

Na een uitvoerige controlled release fase is Exact Financials 7.21 vanaf 28 december 2016 algemeen beschikbaar.

Enkele highlights:

Naast het feit dat er weer een behoorlijk aantal wensen van onze klanten zijn gerealiseerd is weer veel aandacht besteed aan de Web versie. Zo is het menu waarmee u navigeert compleet veranderd en zijn de favorieten vervangen door workspaces waarmee u een favorieten scherm centraal kunt beheren en distribueren.

Bij het automatisch afletteren van bankafschriften worden posten nu ook herkend op alleen het factuurnummer. Verder is een preview van documenten is toegevoegd aan diverse applicaties. U kunt een document koppelen aan een boekingen welke direct in het boekingscherm getoond kan worden.

Aan alle stamgegevens kunt u een thumbnail (miniatuur plaatje) koppelen waardoor het herkennen van een project of activum makkelijker wordt.

Facturen die per email verstuurd worden kunnen naast de PDF van de factuur nu ook een UBL (in het format UBL-SI) bevatten.

Meer informatie kunt u vinden op startpagina Exact Financials 7.21.

Bron: Exact Support Blog

Nieuwe versie van Elvy officieel beschikbaar!

Op 04-01-2016 is de nieuwe versie van Elvy uitgekomen. Deze versie heeft nummer 1.1700.160104 gekregen, en bevat onder andere de volgende nieuwe functionaliteiten en wijzigingen:

  • Het verwerken van UBL bestanden is geoptimaliseerd. In het volgende artikel kunt u lezen hoe u zelf UBL facturen met Elvy kunt gaan verwerken: Hoe verwerk ik UBL-facturen?
  • De koppeling met AFAS Profit is beschikbaar.
  • De koppeling met SnelStart is beschikbaar.
  • Contractmanagement is beschikbaar in de module Kostenbeheersing & Verplichtingen.
  • In de rapportages van ElvyWEB is het nu mogelijk om de informatie van de boekingen van Exact Online te raadplegen.
  • Statusdocumenten worden nu ook aangemaakt in Exact Online, zodat u ook in Exact Online direct inzicht heeft in de fiatteringsstatus van een factuur. In het volgende artikel op onze helpsite kunt u lezen hoe het deze optie kunt activeren: Hoe activeer ik het aanmaken van statusdocumenten?
  • In de koppeling met King wordt nu ook het aanmaken en bijwerken van crediteuren ondersteund.
  • Bij het afletteren van een goederenfactuur in de koppeling met Accountview kan er nu ook gekozen worden om direct op orderregels af te letteren.
  • Mogelijkheid om doorgestuurde taken binnen ElvyWEB niet nogmaals te kunnen doorsturen. Hoe u dit kunt activeren kunt u lezen in het artikel op onze helpsite: Hoe voorkom ik dat doorgestuurde taken nogmaals worden doorgestuurd?.

Voor alle overige wijzigingen en nieuwe functionaliteiten binnen Elvy verwijzen wij u naar onze releasenotes op onze infosite.

Belangrijke informatie
Na installatie van de update zal Elvy enige tijd nodig hebben om de ElvyWEB database te optimaliseren. Wij willen u erop attenderen dat de update hierdoor enige tijd langer in beslag kan nemen dan gebruikelijk!

Maak altijd een back-up van uw Elvy omgeving voordat u de update gaat installeren. Met behulp van de volgende instructie kunt u de update van Elvy installeren: Hoe voer ik een update van Elvy uit?

Wanneer u Elvy gebruikt op onze Online omgeving wordt u seperaat op de hoogste gesteld wanneer deze update wordt uitgerold.

Hoe verwerk ik UBL-facturen (e-facturen) met Elvy?

Wanneer u een UBL-factuur (of ‘e-factuur’) wilt verwerken in Elvy, kunt u deze op dezelfde manier inlezen als een reguliere factuur: plaats het UBL-bestand in de map waarin uw gescande (of via e-mail uitgelezen) documenten staan.

Verwerken van de factuur

Let op
Wanneer u een UBL-factuur inleest zonder bijbehorende PDF-factuur, genereert Elvy de PDF-factuur in een vooraf bepaalde lay-out. U kunt deze naderhand niet wijzigen.

ds-ubl-factuur

Zodra de factuur is ingelezen (of gegenereerd, op basis van de UBL-factuur) voert u de Automatische Herkenning uit. Als hierna het Boekingsregel-scherm getoond of geopend wordt, ziet u bovenin ‘UBL regel 1 van 1′. Het bedrag, de btw en de regelomschrijving worden overgenomen uit de UBL-factuur.

ds-ubl-boekingsregel

De verdere verwerking gaat op dezelfde manier als een reguliere factuur. Het grote voordeel van UBL, is dat u hiermee alle afzonderlijke bedragen eenvoudiger kunt boeken, op basis van de groeperingsinstellingen die hierna besproken worden.

Instellingen voor de verwerking

Volgens de standaardinstellingen voor UBL in Elvy, worden alle regels in de UBL-factuur samengevoegt tot een enkele boekingsregel. U kunt via de kolomweergave van boekingsregels instellen, hoe deze facturen verwerkt moeten worden.

ds-ubl-verwerking

Hiervoor kunt u uit de volgende opties kiezen.

  • Automatisch. Voor administraties en crediteuren neemt deze optie de instelling van ‘Algemeen’ over. Indien u daar ook ‘Automatisch’ heeft gekozen, werkt dit hetzelfde als ‘Per regel’.
  • Geen invoer. De gegevens uit het UBL-bestand worden niet gebruikt door Elvy; het bedrag wordt wel herkend.
  • Per BTW-code. De regels worden gegroepeerd op btw-code, met een boekingsregel per code.
  • Per regel. Alle regels worden samengevoegt tot een enkele boekingsregel.

Deze instellingen kunt u vervolgens op drie niveau’s instellen:

  1. globaal;
  2. per administratie en;
  3. per crediteur

Iedere opvolgende instelling vervangt de voorgaande. Ofwel: wanneer u op globaal niveau instelt dat UBL-regels per regel verwerkt moeten worden, maar vervolgens voor de administratie instelt dat deze per btw-code gegroepeerd moeten worden, dan zal deze laatste instelling (groeperen per btw-code) voorrang krijgen. Stelt u voor de gekozen crediteur de optie, ‘Geen invoer’ in, dan vervangt deze de instelling voor de administratie.

Bron: Elvy