Berichten

Betaalbatches afletteren in Exact Online

/in /door

Als u bankafschriften importeert in Exact Online, dan wordt getracht de bedragen op die afschriften automatisch af te letteren (matchen) met de bijbehorende openstaande facturen.

Bij het automatisch afletteren wordt eerst geprobeerd de juiste relatie te bepalen, door bijvoorbeeld te kijken naar het bankrekeningnummer. Daarna wordt geprobeerd af te letteren met alleen de openstaande posten van de gevonden relatie. Als dat niet lukt wordt er gekeken naar alle openstaande posten die in Exact Online aanwezig zijn.

Het systeem analyseert opeenvolgend aan de hand van de volgende criteria of een betaling of ontvangst met een openstaande post kan worden afgeletterd:
1. De betalingsreferentie en het bijbehorende bedrag;
2. De ‘Onze Referentie’ en het bijbehorend bedrag;
3. De Boekingsdatum en het bijbehorende bedrag;

Echter, wanneer uw bank de betalingen als één bedrag (een batch) aanlevert, kan Exact Online helaas niet herkennen welke openstaande posten bij dit totaalbedrag horen. Zelfs niet als de betalingen vanuit Exact Online zijn verricht. U zult dus handmatig dit totaal bedrag moeten splitsen en per regel aan moeten geven wat het bedrag van de factuur is en welke factuur hier bij hoort (afletteren).

Hieronder leg ik u uit hoe u dit kunt doen.

Op het moment dat uw bankafschriften zijn geïmporteerd, wordt u automatisch doorgestuurd naar het overzicht ‘Afschriften | Af te handelen’. U kunt dit overzicht ook benaderen door te gaan naar [Financieel, Bank, Af te handelen]. Achteraan de regel van de betreffende betaalbatch klikt u op ‘Bewerken’. U komt nu in het volgende scherm terecht:

U dient dit totaal bedrag te splitsen door via het ‘+-icoon’ meerdere regels aan te maken.

Per regel voert u de juiste grootboekrekening, de relatie en het bedrag in. Door vervolgens met uw muis in het veld ‘Onze ref ‘ te gaan staan en op F2 op uw toetsenbord te drukken, kunt u de openstaande factuur erbij zoeken en deze vervolgens ‘Boeken’.

U gaat hiermee door tot dat het gehele bedrag is gesplitst en alle bijbehorende facturen zijn afgeletterd.

Wanneer er erg veel betalingen in één batch verwerkt zijn, kan dit een zeer tijdrovende klus zijn. Onze ontwikkelafdeling is dan ook bezig om naar een oplossing hiervoor te zoeken. Helaas is nog niet bekend wanneer dit wordt doorgevoerd in Exact Online.

Afhankelijk van welke bank u heeft, is het eventueel mogelijk om betaalbatches gedecomprimeerd (als losse betalingen) aan te laten leveren. Wanneer betalingen als losse regels worden aangeleverd, kan Exact Online deze weer automatisch afletteren en scheelt dit u een hoop werk.

Bij de Rabobank is het zelfs zo, dat als u werkt met SEPA (PAIN/XML) bestanden, deze bestanden altijd gedecomprimeerd worden aangeleverd.

Maakt u nog geen SEPA bestanden aan en wilt u weten hoe u dit kunt doen? Klik dan hier en volg het stappenplan.

Voor de overige banken raad ik u aan contact op te nemen met uw bank en bij hen na te vragen of het mogelijk is om de afschriften gedecomprimeerd aangeleverd te krijgen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, laat dan een reactie achter onder deze blogpost of neem contact op met de afdeling Customer Support.

Bron: Exact Support Blog

Supply Chain Event 2014: Smart Industry

/in /door

Op 12 juni organiseert Exact in De Fabrique in Maarssen het Supply Chain Event. Het Supply Chain Event 2014 biedt een middag boordevol trends, kennis, inspiratie en innovatie voor onze klanten, die werkzaam zijn binnen de groothandel of productie branche. Tijdens dit inspiratie-evenement, maakt u in één middag kennis met “Smart Industry”, zodat ook u goed voorbereid bent op deze vierde industriële revolutie! Bent u ook benieuwd naar de visie van Erik ten Ham van TNO en Willem Vermeendover Smart Industry? En hoe diverse vooraanstaande bedrijven inspelen op deze industriële revolutie?

Exact zorgt ervoor dat u in één middag wordt bijgepraat. Op het Innovatieplaza staan onze partners met hun innovatieve oplossingen en er zijn diverse inloopsessies waar bedrijven hun slimme oplossingen laten zien.

(Benieuwd hoe u er in 3D uitziet? Laat uzelf scannen en printen!). Uiteraard is er de mogelijkheid om te netwerken en kennis te maken met branchegenoten onder het genot van een borrel.

Het programma inloopsessies bevat allerlei presentaties over slimme oplossingen in de logistiek. Denk bijvoorbeeld aan:

–           Mobiel werken

–           Scan oplossingen

–           3D printen

–           Slimme communicatie in de supply chain

–           Grafische planboards

–           Business Intelligence

–           Slimme WMS oplossingen

Bekijk het volledige programma of schrijf u direct in.

We ontmoeten u graag op donderdag 12 juni in De Fabrique.

Bron: Exact Support Blog

Controlled release fase voor de nieuwe Self Service App (ESS App)

/in /door

Binnenkort gaan we starten met de controlled release fase voor de nieuwe Self Service App (ESS App) en we zijn op zoek naar deelnemers voor deze controlled release.

De ESS App draait op de laatste versie van Exact Synergy Enterprise Product Update 252 en iOS en biedt uw medewerkers veel mogelijkheden. De App is beschikbaar voor alle Synergy gebruikers ongeacht hun rol. De functies die via de App beschikbaar zijn, zijn gebaseerd op de functies waarvoor de gebruiker rechten heeft in Exact Synergy Enterprise.

De ESS App biedt de volgende functionaliteit:

Verlof

  • Aanvragen verlof
  • Eindejaarsbalans saldo bekijken
  • Overzicht van al uw verlofaanvragen

Ziekmeldingen

  • Ziekmelding indienen
  • Overzicht van al uw ziekmeldingen

Loonstroken

  • Uw loonstroken bekijken

Persoonlijk dossier

  • Uw persoonlijk dossier bekijken

Wilt u deelnemen aan de Controlled Release?
Zie de Fact Sheet voor meer informatie over het controlled release programma. Heeft u interesse om deel te nemen aan de Controlled Release voor de ESS App? Stuur dan een e-mail naar productreadiness@exact.com.

Bron: Exact Support Blog

Automatische koppeling in Exact Online met de ING mogelijk!

/in /door

U was misschien al bekend met de mogelijkheid om uw Rabobank en ABN AMRO omgeving te koppelen met Exact Online. In het geval van de ABN AMRO kunnen daarmee afschriften automatisch ingelezen worden, bij de Rabobank kunnen daarnaast ook betalingen automatisch worden verstuurd.

Sinds kort is het ook mogelijk geworden om uw ING rekening te koppelen aan Exact Online! Hiermee leest u eenvoudig uw afschriften in één keer in. Met deze bankkoppeling kunt u dus uw administratieve processen verder optimaliseren. Door het gebruik van deze bankkoppeling levert de ING alle bij- en afschrijvingen uit uw Mijn ING zakelijk omgeving 5 dagen per week aan.
Op werkdagen kunt u gaan naar [Financieel, Bank, Importeren afschriften]. Klik op Import om het bankbestand te importeren. U komt dan automatisch terecht in het scherm Af te handelen en hoeft alleen nog te controleren of er transacties zijn, die Exact Online nog niet voor u heeft kunnen toewijzen. Op deze manier houdt u meer tijd over om u op uw primaire taken te richten.
We raden u aan om uw afschriften te importeren tot en met vandaag vóórdat u de koppeling gaat activeren.

Wat heeft u nodig voor deze koppeling?
U moet beschikken over de bankmodule in Exact Online, de wettelijk vertegenwoordiger bij de ING is degene die de koppeling kan aanleggen. Meer uitleg nodig hoe u de bankkoppeling activeert? Bekijk de video van de ING of lees hier meer.

Uiteraard kunt u ook meer informatie vinden in Exact Online zelf. Klik daarvoor op het vraagteken en zoek op de term ‘ING’. Open vervolgens het document Automatisch uitwisselen van bankbestanden met de ING.

Bij verdere vragen horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog

Hoe ga ik om met een geweigerde SEPA incasso in Exact Online

/in /door

Incasso batches die u indient bij de banken kunnen worden geweigerd vanwege onjuiste debiteurgegevens, zoals de verkeerde bank of de verkeerde bankrekening, ontoereikend saldo op de bankrekening etc.

In deze blog leggen we uit wat u in zo’n geval kunt doen om de aflettering ongedaan te maken en eventueel de incasso’s opnieuw klaar te zetten.

Aflettering
Als u de incasso batches verwerkt en een bankafschrift ontvangt waarop die transacties staan vermeld, dan zullen de bedragen van het incassobestand en het bankafschrift automatisch worden afgeletterd in Exact Online. Dit gebeurt op het moment dat u via [Bedrijfsnaam, Instellingen] een grootboekrekening heeft ingevuld bij Incasso batches af te letteren.

Een geweigerde incasso verschijnt in een afzonderlijk afschrift. Afletteren is hierbij niet direct mogelijk, voor het originele afschrift moet de aflettering eerst ongedaan gemaakt worden. Hier leest u hoe dit werkt:

1. Ga naar [Financieel, Bank, Afschriften af te handelen]. Controleer of de post op Debiteuren staat. Is dit niet het geval, klik dan achterin de regel op Bewerken en kies de juiste relatie. Klik op Bewaren.

2. Ga naar [Verkoop, Klanten, Openstaande posten]. Vul de relatie in en klik op Afletteren.

3. Kies voor tonen: Afgeletterd

4. Vink onder de kop Cash Flow het originele bankafschrift aan, u ziet nu dat de post waarmee deze afgeletterd is automatisch ook aangevinkt wordt.

5. Klik op Ongedaan maken.

6. Kies nu voor tonen: Niet afgeletterd.

7. Vink het originele afschrift aan en de geweigerde incasso, klik op Afletteren. De originele openstaande post wordt opnieuw geopend en is in overeenkomst met het ontvangen afschrift.
Incasso opnieuw verrichten

Als het de bedoeling is om de incasso alsnog te verrichten, dan dient u ze te heropenen.

1. Ga hiervoor naar [Financieel, Bank, Alle optie, Incasso selecteren].

2. Filter op Status: Betalingen onderweg. Vink de posten aan klik op Heropenen.

3. Filter nu op Status: Open om de incasso’s opnieuw te kunnen verrichten.

Mocht u verdere vragen hebben over dit proces dan horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog

Jaarloonopgaaf 2013 versturen in Exact Globe Next

/in /door

De Belastingdienst kan u uitnodigen om de jaarloonopgaaf over 2013 in te zenden. De jaarloongegevens worden door de Belastingdienst uitgevraagd omdat de polisadministratie, die door het UWV wordt opgebouwd met de werknemersgegevens uit de loonaangiften, voor een deel van de werknemersgegevens niet geschikt is voor de processen van de Belastingdienst. Dit heeft tot gevolg dat de Belastingdienst verschillende processen, als het definitief toekennen van toeslagen, niet of alleen met vertraging kan uitvoeren en aan u zal vragen de jaarloonopgaaf over 2013 aan te maken en in te zenden.

De jaarloonopgaaf moet de gegevens bevatten zoals die bekend zijn op het moment van aanmaak van het bericht, dus inclusief de eventuele correcties die al in 2014 over 2013 zijn ingezonden.
De jaarloonopgaaf kunt u inzenden van 1 april tot en met 1 mei 2014 en hoeft u alleen in te zenden als u hier door de Belastingdienst voor uitgenodigd wordt. U zult van hen dan een brief ontvangen.

Om de eenmalige uitvraag over 2013 te kunnen genereren kunt u in de eindejaarsversie 2013/2014 van uw Exact-pakket de jaarloonopgaaf over 2013 aanmaken.

  • Exact Globe Next: Via menupad [Salaris, Aangiften, Jaarlijks, Jaarloonopgaaf] kunt u rechtsbovenin het loonjaar op 2013 zetten. Met de knop ‘Aanmaken’ kunt u de jaarloonopgaaf aanmaken. Deze moet nog verwerkt en verzonden worden, op dezelfde manier als de reguliere loonaangifte. De jaarloonopgaaf over 2013 is beschikbaar vanaf de eindejaarsversie (product update 407 of product update 406 van 9 januari 2014 of later).
  • Exact Online Salaris: U kunt de jaarloonopgaaf aanmaken via het menupad [Medewerker > Salaris > Loonaangifte]. De knop ‘Jaarloonopgaaf’ is actief nadat u het aangiftejaar op 2013 heeft gezet. Vervolgens kunt u de stappen doorlopen, deze zijn gelijk aan het aanmaken van de loonaangifte.
  • Exact Globe 2000*: De eindejaarsversie, die beschikbaar is gekomen op 18 november 2013, dient geïnstalleerd te zijn en het standaard loonjaar dient op 2013 te staan. Vanuit menupad [Salaris, Aangiften, Jaar, Jaarloonopgaaf] kunt u vervolgens de jaarloonopgaaf aanmaken.
  • Exact (Globe) voor Windows*: Vanuit menupad [Salaris, Aangiften, Jaaraangiftes, Jaarloonopgaaf] kunt u de jaarloonopgaaf aanmaken. Deze kunt u op dezelfde wijze als de loonaangiften verzenden. Aandachtspunten zijn dat de eindejaarsversie geïnstalleerd moet zijn en als standaard loonjaar 2013 ingesteld is. De eindejaarsversie is versie 3.82.2 en is beschikbaar gekomen op 18 november 2013.
  • Exact voor Dos*: Via pad [LJJ] kan de jaarloonopgaaf over 2013 aangemaakt worden als het standaard loonjaar 2013 is. De jaarloonopgaaf kunt u net als een reguliere loonaangifte van 2013 verzenden. Tevens dient de eindejaarsversie geïnstalleerd te zijn, 7.32.10 en deze is sinds 18 november 2013 beschikbaar.

*De ondersteuning op deze drie productlijnen is gestopt, maar u kunt nog wel de jaarloonopgaaf over 2013 aanmaken als u door de Belastingdienst daarvoor uitgenodigd bent.

Bron: Exact Support Blog

Mailchimp koppelen aan Exact Online!

/in /door

Een nieuwsbrief of een nieuwjaarswens naar al uw relaties versturen?
Sinds kort is dat mogelijk via het CRM menu in Exact Online. De daadwerkelijke ‘campagne’ wordt verstuurd via Mailchimp. Het is dus van belang dat u daar eerst een (gratis) account aanmaakt.

Nadat u bij Mailchimp een account heeft aangemaakt, kunt u daar direct een marketinglijst aanmaken:

Wanneer de marketinglijst gecreëerd is, kunt u in Exact Online een campagne aan gaan maken.
Hiervoor gaat u naar [CRM, Campagnes, Aanmaken] . Vervolgens maakt u in Exact Online een marketinglijst aan via [CRM, Marketing lijsten, Aanmaken].

Let op! De CRM functionaliteit is niet beschikbaar voor Accountancy licenties.

Bij stap 2 kunt u verschillende filters toepassen. Wanneer u bijvoorbeeld alleen relaties wilt bereiken die een bepaald artikel hebben afgenomen, kunt u bij de ‘Verkoophistorie’ een ‘Artikel’ selecteren.
Zo zijn er nog een aantal opties waarop u kunt filteren:

 

 

Bij de volgende stap worden alle gekozen filters weergegeven, waarna u het proces kunt ‘Afronden’. In deze laatste stap dient u in te loggen bij Mailchimp en uw Mailchimp marketinglijst te koppelen.

Wanneer u eenmaal bent ingelogd, kunt u de volgende keer direct de juiste marketinglijst kiezen door op het vergrootglas achter ‘Mailchimp lijst’ te klikken. Op dat moment wordt er een pop-up geopend met alle reeds aangemaakte Mailchimp lijsten.

Door op ‘Bijwerken’ te klikken, worden de gegevens uit Exact Online gesynchroniseerd met Mailchimp en komen de juiste relatiegegevens in uw Mailchimp lijst te staan.

U kunt uw campagne nu via Mailchimp versturen.

Ten slotte dient u in Exact Online de marketinglijst, die u in Exact Online heeft aangemaakt, nog te koppelen aan uw Exact Online campagne.  Om dit te doen volgt u het volgende menu pad: [CRM, Campagnes, Onderhoud, (open de campagne door op de omschrijving te klikken), Bewerken, Marketing lijst].

Uw campagne is verstuurd en staat nu overzichtelijk in Exact Online!

Wanneer er nog dingen onduidelijk zijn kunt u middels de F1 toets in Exact Online de helpdocumentatie opvragen. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met de support afdeling middels het vraagteken rechtsboven in Exact Online. Hier kiest u voor ‘Neem contact op’.

Bron: Exact Support Blog

Accountancy Center: dé plek waar ondernemer en accountant elkaar ontmoeten

/in /door

Onlangs heeft Exact het Accountancy Center geïntroduceerd, een gratis service waarmee ondernemers makkelijk een accountant kunnen vinden.

Tot voor kort kon een accountant gevonden worden door middel van de optie ‘Zoek een accountant’ via de website van Exact. Deze optie is inmiddels komen te vervallen en vervangen door het Accountancy Center.

Hoe werkt het?
Als ondernemer kunt u een accountant zoeken op basis van verschillende zoekcriteria.
Er kan bijvoorbeeld gezocht worden op plaatsnaam, postcode of de naam van het accountantskantoor:

Daarnaast kan er gezocht worden op dienstverlening en/of expertise. 

 AccountancyCenter3

Middels het profiel kan de ondernemer direct contact opnemen met de accountant of een samenwerking in gang zetten.

Hoe kan er een profiel aangemaakt worden?
Als Accountant kunt u een profiel aanmaken door bovenin Exact Online op uw naam te klikken en vervolgens te  kiezen voor ‘Mijn Exact Online’.  Aan de linkerkant kunt u nu kiezen voor het tabblad ‘Accountancy Center’.  Vervolgens klikt u op ‘Nieuw’, waarna u in het volgende scherm terecht komt:

Hier kunt u uw logo uploaden, een profieltekst toevoegen en de betreffende diensten en expertises aanvinken. Na dit ingevuld te hebben, klikt u op de button ‘Bewaren’. Uw profiel staat vervolgens direct live op het Accountancy Center .

Let op! Alleen een gebruiker met het recht ‘Licentie beheren’ kan een profiel aanmaken voor het Accountancy Center.

Ten slotte nog enkele tips bij het opstellen van uw profiel:

  • Een bekend marketeer zei ooit: ‘don’t try to be better, try to be different’. Probeer u zelf te onderscheiden;
  • Houd de tekst kort en bondig, zodat de lezer niet hoeft te scrollen;
  • Let op bij het uploaden van uw bedrijfslogo. Een vierkant logo vult beter de ruimte. Zorg tevens voor voldoende pixels (gebruik bij voorkeur een logo in het png-formaat);
  • Beschikt u over meerdere locaties? Overweeg dan om meerdere profielen aan te maken.
    Voor iedere locatie kunnen namelijk andere expertises of diensten van toepassing zijn.

Bron: Exact Support Blog

Verrichten van uw incasso’s met SEPA in Exact Online!

/in /door

Exact Online biedt u vanaf 17 december de mogelijkheid om Europese incasso betalingen te doen wanneer u incasso betalingen wilt doen (indien u gebruik maakt van de bankieren module).
Op www.exact.nl/sepa kunt u een stappenplan vinden met acties die uitgevoerd moeten worden voordat dit mogelijk is. Zo dient u bij al uw relaties een IBAN + BIC nummer in te voeren. Verder dienen uw bankdagboeken goed ingericht te worden. Daarnaast zijn er nog drie aanpassingen nodig die we in deze blog bespreken, namelijk het invullen van het incassanten ID, machtigingen van relaties en het aanpassen van de lay-out.

Stamgegeven: Uw Incassant ID
Voordat u de Europese incasso betaalwijze kunt gebruiken dient u een contract te hebben afgesloten met uw bank. Uw bank zal een Incassant ID verschaffen. Dit incassant ID is een unieke code voor uw bedrijf voor een specifieke bank. Een voorbeeld van dit ID:

Land: Format:
België ‘BE’ + BTW nummer +
Nederland ‘NL’ + Kamer van Koophandel + 2

Een van de belangrijkste wijzigingen bij de introductie van Europese incasso is dat bedrijven nu de machtigingen in de eigen administraties dienen te bewaren. Eerder gebruikte uw bank deze machtiging op het moment dat u een incasso betalingsopdracht verzond. Uw Incassant ID kunt u invoeren via Algemeen > Administratie instellingen > Financieel.

Machtigingen bij de relaties invoeren
Op uw relatiekaarten kunt u Machtigingen invoeren. Open hiervoor een relatie via [Verkoop, Klanten, Onderhoud] en ga naar de tab Algemeen. Hier ziet u het kopje Machtigingen en kunt u kiezen voor Nieuwe toevoegen.

In dit scherm vult u de volgende gegevens in:

  • Nummer machtiging
    Een unieke code die wordt gebruikt voor uw interne administratie.
  • Type
    Het type machtiging. Er zijn verschillende typen machtigingen beschikbaar zoals Standaard Europese Incasso en Zakelijke Europese Incasso. Afhankelijk van de situatie kunt u een ander type machtiging nodig hebben om een opdracht voor een incasso betaling uit te voeren.
  • Soort betaling
    Dit veld bevat het soort betaling waarvoor u toestemming hebt met de machtiging.
  • Bankrekening
    De bankrekening van de klant waarvan u gaat incasseren.
  • Status
    De status van de machtiging.
  • Ondertekende document
    Het ondertekende document waarin uw klant toestemming geeft om geld te incasseren van de bankrekening.

Via [Financieel, Bank, Alle opties , SEPA Incasso] kunt u een overzicht zien van alle Machtigingen. Mocht het bij u om veel Machtigingen gaan, dan is het goed om te weten dat ze ook geïmporteerd kunnen worden met behulp van XML of CSV.

Dit kunt u doen via [Administratienaam, Import/Export, Methode] en vervolgens kiest u Import achter het onderwerp Machtigingen.

Lay-out
Volgens de nieuwe wetgeving dient u uw klanten 14 dagen voor de uitvoering van een incasso te informeren.

In de meeste gevallen zal de verkoopfactuur lay-out de incasso datum specificeren. Om die reden raden we aan om een tekstveld met een pre-notificatie tekst op uw lay-out te plaatsen. Hieronder een voorbeeld:

Het bedrag van deze factuur van 150,00 zal worden geïncasseerd van uw rekening12.345.678 op of na 3 januari 2013. U dient ervoor te zorgen dat de rekening voldoende tegoed heeft.

Open de lay-out via [Administratienaam, Stamgegevens, Lay-outs, Onderhoud]. Een tekstveld voegt u toe door te klikken op de knop Toevoegen, kies dan voor Tekst (Label).
Er wordt nu een blok toegevoegd waarin die tekst Bewerken staat. Klik op de knop Bewerken. Nu kunt u vrij typen in dit veld en ook klikken op de knop Velden.
Op die manier kunt u ook velden toevoegen die bijvoorbeeld verwijzen naar de factuurdatum (de dikgedrukte tekst uit bovenstaand voorbeeld).

Verrichten van incasso’s
Op het moment dat dit alles geregeld is kunt u incasso’s gaan verrichten met Exact Online. De eerste stap hierin is dat u boekingen/facturen aanmaakt met een betalingsconditie die als Betalingswijze Incasso heeft. Deze boekingen komen terecht in het scherm [Financieel, Bank, Alle opties, Betalingen, Incasso selecteren].
Hier kunt u uw incasso betalingen aanvinken, kies vervolgens voor Verrichten.
Afhankelijk van met welke bank u werkt, en of incasso’s daarmee automatisch verricht kunnen worden kunt u nu het incasso bestand downloaden of u vindt deze direct terug in uw internetbankieren omgeving.

Hier kunnen de incasso’s goedgekeurd worden goedgekeurd zodat ze verricht kunnen worden.

Voor meer uitleg verwijzen we u graag naar onze youtube video: http://exact.to/omcrm
Bij verdere vragen over dit proces horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog

Eindejaarsverwerking in Exact Online

/in /door

Het einde van 2013 nadert en dit is voor velen het moment om het resultaat van het afgelopen boekjaar te verwerken. Hierbij verplaatst u dit resultaat van de Winst & Verliesrekening naar de rechterzijde van de balans (de sectie Eigen Vermogen). Hierdoor kunt u het boekjaar 2014 ‘schoon’ beginnen. In Exact Online is het afsluiten van uw boekjaar en het verwerken van het resultaat op elk moment mogelijk. Daardoor is een ‘traditionele’ jaarafsluiting niet meer nodig.

Gemak
We proberen dit soort processen voor u altijd zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo is het niet nodig om een beginbalans aan te maken voor het nieuwe jaar. Voor uw balansrekeningen is uw balans op 31 december van het oude boekjaar automatisch uw beginbalans voor het nieuwe boekjaar.
Verder is het ook niet meer noodzakelijk om vooraf alle transacties van het oude boekjaar te boeken en te verwerken voordat u in het nieuwe jaar kunt beginnen met boeken.

Jaarafsluiting in een notendop
U bereid de jaarafsluiting voor door een back-up en (eventueel) correctieboekingen te maken. Hierna kunt u een consistentiecontrole uitvoeren.
Verwerk vervolgens uw boekingen, alleen verwerkte boekingen worden meegenomen bij het verwerken van het resultaat. Sluit desgewenst het boekjaar af om ervoor te zorgen dat u niet per ongeluk in het oude boekjaar kunt boeken. De volgende stap is het daadwerkelijk verwerken van het resultaat. De Winst & Verliesrekening wordt leeg geboekt, bij de Balansrekeningen is de eindbalans van 2013 automatisch de nieuwe beginbalans van 2014.
Na het verwerken van het resultaat kunt u het boekjaar 2014 aanmaken. Handig is om daarbij direct de nieuwe boekstuknummering te bepalen.

Voor het uitgebreide stappenplan en antwoord op de meest gestelde vragen verwijzen we u graag naar dit document.

Belangrijke wijzigingen: SEPA en SBR
Hierna bent u klaar om te starten met 2014. Een jaar waarin we beginnen met twee belangrijke wijzigingen, de overgang op SEPA en op SBR. We raden u aan tijdig aan de slag te gaan met aanpassingen in uw Exact Online omgeving die hier eventueel voor nodig zijn.
Graag verwijzen we u dus nog naar onze startpagina’s over deze onderwerpen:

Bij verdere vragen over deze onderwerpen horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog